工作职责：负责公司日常现金的收付、盘点与核对，确保账实相符。 办理各项费用报销，审核报销单据的合规性和审批手续的完整性。 保管库存现金、财务印章、银行U盾、支票、汇票等重要物品 管理公司银行账户，包括开户、销户、变更等。 办理银行存款、取款、转账、汇款等业务。 及时打印银行回单、对账单，并与银行日记账进行核对，编制《银行存款余额调节表》。 处理与银行相关的其他业务，如购买凭证、对账、年检等。 及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。 定期与会计进行账目核对，确保账账相符、账实相符，为会计提供准确的做账凭证和资料。 员工日常考勤，编制工资表，发放员工工资。 负责日常行政工作，文件整理保管、办公用品采购。