工作职责： 每日进行资金日报表、授信台账的制作并及时反馈给领导，关注每日资金和票据需求，收取每月水电费、押金、租金、货款等等费用并具取收据，每月月初进行盘点现金。  月末进行合理规划下月付款需求，进行下月资金预算上报，月底最后一天进行资金上收，三级公司同步进行，将各个银行户的资金进行上收到集团公司，严格控制资金归集率达到99%。  月初进行票据系统结账，对于相应的票据付款单需要在金蝶系统里面进行下账，进行收付管控并进行上报上月收付现，使的差异率控制在10%以内，月中进行相应的回单打印移交给会计并协助进行相应凭证装订。  每月进行3~4次的开取银行承兑汇票，及不定时的准备去相应银行进行贴现，同时准备相应需要的合同和发票，并同步在金蝶系统里面进行相应的票据操作，负责转账支票、现金支票、各类印章现金物资的保管。  每日进行相应的采购付款及其他相应款项付款，每月10号左右进行工资发放，不定时需要到银行办理相关业务，例如开户、销户、法人变更、提高付款限额等其他相关事宜。

工作职责： 主要负责日常简单账务的处理，进行开增值税发票，每日付款签字审核、群内发起网银授权，采购合同用印审核；对接集体和银行融资事项，登记分销业务往来表，登记餐费表、打印值日表、考勤表；企业微信走公司用印申请，在企业微信中提交工资给集团审核。