工作职责：1、主要负责销售出库单审核，每月与客户进行往来对账并开具增值税专用发票； 2、应收账款跟进、清理、定期与业务员核对销售明细账及监督收款，协助业务员进行账款催收，按月下发催账通知单。 3、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作； 4、编制应收账款相关的各类报表的填制及分析工作； 5、银行入账并及时在鼎新ERP系统录入会计凭证；金蝶财务软件记账凭证录入及整理装订。 6.日常审核各部门提供的报销费用，凭证编制和登账；支票登记及去银行支票进账处理；发票开具与认证，外出办理银行事宜。