工作职责：【对账工作】收集各银行对账单、回单，并做好登记，月初与部分银行余额网银对账，申请跟进各银行手续费发票；负责辅助财务进行各项目基本账务的核对。 【资金管理】负责资金日报表的编制；按照公司财务制度和审批流程核查资金调拨；负责需支付款项网银制单。 【文档管理】整理和归档财务文件，建立良好的财务档案管理体系，方便随时查阅和审计，协助进行财务报表的编制和分析；协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据。