工作职责：1.负责整理公司业务单据，主要包括采购付款单、费用报销单和费用计提等凭证资料进行全盘账务处理； 2.负责填制会计凭证、会计报表，定期向公司领导报告财务状况和经营成果; 3.按照财务制度和上级部门规定，及时报送各类会计报表; 4.对报出的会计报表和其他会计资料，认真审查，保证报表数据的及时、真实、可靠、完整; 5.每月定期申报各项税种，负责公司税务筹划工作； 6.每月根据业务部门需求开具数电发票； 7.负责组织财务内部自查与内部审计工作; 8.每月与出纳核对现金日记账，确保总账和明细账一致，并在月末整理凭证资料，打印和装订存档。

工作职责：1.日常审核（合理性、合规性）各类凭证、报销、单据及付款； 2.协助财务主管搭建自订单至回款的财务管理全流程体系，建立风控网，夯实财务的核算与监督两大职能； 3.负责云上南昌及子公司十余家银行业务，积极对接各银行客户经理，有效管理网银盾，避免因长时间不操作银行业务致使银行账户变成“久悬户”； 4.实时更新资金日报表并及时反馈至财务主管，严格要求自己做到“日清月结”“分文不差”“借贷必平”； 5.每月初完成银行对账及打印存档，做到账帐相符、账实相符、账证相符； 6.协助财务主管完成云上南昌及子公司税务工作，实时更新进项票登记表、发票库存数、销项发票开具等审核工作； 7.负责开具增值税发票； 8.资金管理，根据资金及计划使用状况做好账户调配； 9.保管各个银行账户网银盾、结算卡、支票、收据、发票； 10.协助人事主管整理人事档案及员工绩效。